Functieomschrijving
Voor Gemeente Zaanstad zoeken wij een Treasurer. Je richt je op het waarborgen van een solide liquiditeitspositie, het beheersen van financiële risico’s en het optimaliseren van de financieringsstructuur.Je vormt de spil tussen beleid, uitvoering en financiële markten, en draagt bij aan de continuïteit en stabiliteit van de gemeentelijke financiën.
Het primaire doel van treasury is het realiseren van een doelmatig en beheerst beheer van geldstromen, financiering en financiële posities.
Je werkzaamheden omvatten:
- Liquiditeitsbeheer: Je plant en monitort kasstromen zodat de gemeente altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Je maakt nauwkeurige prognoses van inkomsten, zoals belastingen en rijksbijdragen, en uitgaven, zoals investeringen en sociale voorzieningen.
- Financiering en belegging: Je trekt externe financiering aan voor investeringsprojecten, bijvoorbeeld infrastructuur of woningbouw, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Ook kun je overtollige middelen beleggen binnen de wettelijke kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).
- Risicobeheer: Je identificeert en beheerst financiële risico’s, zoals renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Hierbij voldoe je aan wettelijke kaders en interne richtlijnen, waaronder het Treasurystatuut.
Operationeel houd je je onder andere bezig met:
- Het dagelijks beheren van bankrekeningen en betalingsverkeer.
- Het opstellen van liquiditeitsprognoses en financieringsplannen.
- Het uitvoeren van geldmarkttransacties en het beheren van leningenportefeuilles.
- Het onderhouden van contacten met banken en andere financiële instellingen.
