Functieomschrijving
Voor APG zoeken wij een Data Steward Portfolio & Accounts. Als Associate Portfolio & Accounts ben je verantwoordelijk voor de operationele inrichting, het beheer en de kwaliteit van portfolio’s, accounts en gerelateerde masterdata. Je ondersteunt bij nieuwe investeringsstructuren en complexe portfolio- en accountsluitingen. Daarbij zorg je ervoor dat systemen, stakeholders en externe partijen tijdig en correct op elkaar zijn afgestemd.Je team
Je maakt deel uit van het Portfolio & Accounts Team binnen APG Asset Management. Het team zorgt voor de correcte, volledige en tijdige inrichting, wijziging en beëindiging van portfoliostructuren, accounts, settlementinstructies en gerelateerde masterdata. Je werkt nauw samen met onder meer Cash & Collateral Management, Asset Servicing, Alternative Investment Administration en Regulatory Reporting, en met externe partijen zoals custodians, banken en brokers. Vanwege het internationale karakter van de werkzaamheden is Engels de formele voertaal.
Wat je doet
- Je zet beleggingsportefeuilles, accounts en gerelateerde administratieve structuren op, beheert en wijzigt ze en zorgt waar nodig voor een correcte afsluiting.
- Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen met interne en externe stakeholders.
- Je beheert betalings- en settlementinstructies en ondersteunt het betalingsverkeer, callbacks en operationele controles.
- Je zorgt voor een correcte, volledige en tijdige inrichting van portfolio-, account- en masterdata in verschillende systemen.
- Je voert controles uit en bewaakt de kwaliteit en consistentie van data en administraties.
- Je monitort operationele uitzonderingen, datakwaliteitsissues en exception queues, zoals MIA’s, en zorgt voor opvolging.
- Je bent aanspreekpunt voor vraagstukken over portfolio’s, accounts en data en helpt operationele en datagerelateerde problemen op te lossen.
- Je draagt bij aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering van werkzaamheden.
- Je ondersteunt projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.
